出纳个人工作总结八篇。

出纳个人工作总结(篇1)

回首拓展市场、持续发展的关键年。作为出纳，主要负责的是账户管理、固定资产管理、档案管理、定期存款的办理及银行存款的收付工作，现就本年度该岗位工作情况总结如下：

（一）工作回顾

（法人等信息变更；券商账户沟通方面或利率等其他服务上会占多数优势。

（2）在固定资产管理方面，20xx年除了月度正常的资产处置外，在年底阶段，对总办类的日常资产及it类的网络打印资产进行了全面盘点，已损坏或遗失的资产已提交相关的业务审批流程进行账户处理，对子公司的资产已有了初步的盘点确认，it类的电子设备类及总办的办公设施类资产，由于盘点的工作量较大，数量较多，目前暂定于20xx年3-6月进行全面清查，后期子公司的资产，将会面临母子公司的资产转移业务问题，具有一定的可研究性。

（10年的银行回单及发票尚未粘回凭证中，建议年初上来可将这部分工作大家分工一下；对于先付款后给发票及商务卡发票的情况，20xx年已得到全面改善，截止到年底，尚未发现有遗失的情况，基本都已按制度分月进行归档保管；即将到来的20xx年，实施a4纸凭证装订，记账凭证可由a4纸直接打印，对于封面，后期还需大家协商沟通下，是通过直接采购定制还是其他的渠道。

（，这对于我们后期的外汇付款将节省大半的时间。

（5）定期存款方面，20xx年上半年定期存款跟20xx年的投资情况差不多，绝大部分资金锁定的长期存款项，下半年由于自有资金投资领域放宽，短期存款渐渐增加，偶尔有时候一个下午跑三个银行，经后期领导的决定，增加了在逆回购上的投资，大大减少了跑银行的业务量，对于下半年的银行定期存款工作来说，很感谢领导的这个决策；年底期间，领导通过跟兴业银行业务上的沟通，又发现了一项同本质性的业务发展道路，从来没想过自有资金除了网络除了跑现场还可以有这种通道，一个电话就可以完成投资，而且利率还相对较高，领导的又一决策解放了在定期存款业务上花的时间和经历，相信20xx年在自有资金投资上我们会更上一层楼，合理的资金配置，合理的减少人工，合理的降低成本。 20xx年，是充实的一年，忙碌的`一年，是公司发展蒸蒸日上的一年，财富子公司的成立，香港子公司的成立，预示这我们又将跨上另一个高度，在出纳岗位上，除子公司及母公司的日常工作外，还参与了审计工作，所得税汇算清缴，税务检查，年终决算等工作，很高兴在今年体现了充足的自我价值。

（二）自我回顾

一年以来，工作中没有大的贡献，也没有大的失误，平庸的表现让我更清醒地看到了自身存在的问题；一是会计业务知识水平有待提高，目前我的差距有点大。二是工作情绪波动大，偶尔也会找各种理由说服自己，工作完成就好，未考虑到工作的完美度，有时会存在得过且过的思想。20xx年，在取得会计从业证的情况下要加强对专业知识的学习；加强跟领导的沟通；努力提高与其他部门交流沟通的能力。20xx年希望在工作上可以向前迈一个阶梯，往账务方面发展。

（三）20xx年工作规划

20xx年，未来的工作思路很清晰，

销户、变更法人等银行、券商账户信息；

2、在3-6月完成固定资产的全面盘点及清理工作，或许后期还有母子公司资产转移的问题需讨论具体的操作性；

3、将此前的银行回单及发票进行粘贴归档，及时将09年10年的凭证调走；

4、a4纸的凭证装订问题，包括记账凭证的打印及封面的确定；

5、完成部门工作流程图。

（四）总结

财务是个大家庭，严谨的工作制度和扎实的工作作风不断磨砺着每一个工作人员的意志。虽然我一直在做一些基础的工作，未能为公司作出杰出的贡献，但从领导、同事中深刻感受到他们的压力多大，会担心一个不小心而给公司带来损失，会担心一个无意的言语会引来他人的投诉，会担心自己的工作没做到位而给部门带来不良的影响....即便这样，大家都没有过多考虑个人的利益，还是一如既往地做着每天要做的事，以实际行动证明着自身价值，在这样的集体里工作我觉得浑身充满力量，充满干劲，加油。

出纳个人工作总结(篇2)

接任出纳工作以来，我认真履行出纳岗位职责，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收、付，不以白条抵库，不挪用现金，不签发空白支票，不将银行帐号出租给任何单位和个人，确保库存现金在银行核定的范围内，现金的帐面余额始终与库存现金相符，银行存款的帐面余额与银行对帐单调节相符，及时处理未达帐项。各种空白收据、空白支票和有关印签妥善保管，万无一失，确保资金安全。按照相关规程，从事发票的发放、登记、保管工作，确保发票管理的规范性。

在资金划拨方面，依据有效凭据办理资金收、付，做到定期发放员工工资、按时支付全区代办费、及时划拨八县、市公司工程款及日常费用报帐款等，保证公司经营、投资活动对资金的需求。按期办理税款上划手续，保证国家资金的及时到位。按照省公司要求，每月及时将公司营收资金上缴至省公司指定帐户，较好地完成了市公司资金考核任务。

在有价卡管理方面，依据各单位已填写的有效《移动电话卡申请表》，发放有价卡，启用BOSS有价卡管理系统管理有价卡，严格落实有价卡定期盘点制度，每月编制有价卡盘点表，做到帐实相符。

每月及时装订会计凭证，妥善保管，存放有序，查找方便，并不随意外借。会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成册后移交至档案管理部门。

出纳个人工作总结(篇3)

出纳是公司财务部门中的重要角色，负责处理公司的日常资金收支活动。出纳的工作范围非常广泛，既涉及到与供应商、客户的沟通，也需要与公司内部的其他部门密切合作。以下是一份出纳的日常工作总结。

作为出纳，我每天的第一个任务就是核对现金余额。我会仔细检查现金库存是否与上一天的余额一致，并将此数据记录在财务系统中。这一步非常关键，因为任何一笔错误的现金数额都会影响公司的财务状况。

我会处理公司的日常付款事务。这包括支付供应商的账单、员工的工资以及其他涉及到现金支出的费用。在进行每一笔付款之前，我都会核对相关的文件和账单，确保金额的准确性，并且寻找一种最经济有效的支付方式。这可能包括电子转账、支票或现金支付。

同时，作为出纳，我也负责公司的日常收款工作。这涵盖了从客户那里收取款项以及处理来自各种渠道的支付。为了确保无误，我会核对每笔收款明细，并将其记录在财务系统中。如果有被拒绝的支付，我会与相关方联系并寻求解决方案。

我还负责处理公司的银行对账单。每月一次，我会核对公司银行账户与我记录在财务系统中的余额是否一致。如果存在差异，我会进行调查并解决问题。

作为出纳，我还需要与其他部门进行密切合作。与采购部门一起，我会定期核对供应商账单，确保付款及时准确。与销售部门一起，我会核对客户付款，并确保资金及时入账。这些合作关系对于确保公司资金流动的顺畅非常重要。

我还定期制作和提交财务报告。这些报告对公司的高层管理者和其他相关方非常重要，因为它们提供了关于公司财务状况的关键信息。我会准确记录和计算资金的流入与流出，并根据需要准备月度、季度和年度财务报告。

小编认为，出纳的工作需要高度的细致性和准确性。我每天都要处理大量的金融数据，并确保它们的准确性和完整性。同时，我也需要具备良好的沟通和协调能力，与各个部门保持紧密的联系。只有这样，我才能顺利完成我的工作，确保公司的资金运作顺畅。

出纳个人工作总结(篇4)

第一，从出纳的岗位上，了解到了现金出纳工作的基本流程，知道了现金收付的要点以及保存。要做到日清日结，超过规定数额的款项在当日及时送交银行，不得“坐支”；每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符；一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批等。

第二，在费用报销的岗位中，学习到了费用报销的审核、费用报销的标准以及费用报销的基本流程。在日常的费用报销中，报销人整理报销单据并出具对应的凭证，再由部门领导签字审核，财务部门复核，报总经理确认签字，直至出纳处报销。

第三，整理、装订凭证。在整理凭证的过程中，一定要细心，要注意凭证的连号和单据是否齐全；在存取凭证的时候，要按顺序编号摆放入柜，以便他人使用。

第四，初步接触了固定资产的盘点，大致了解了公司的设备盘存情况

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（空白收据和空白支票。

1、收费

收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名

4、查询银行余额与账面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到账。

部门主管、会计员签字后方可支付现金。

支票。法人章及网上银行U盾的保管。

，核对员工的账号与金额，开支票在银行转账。

每个星期五准备备用金退装修按金

会计每三个月会打交款通知单将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

出纳个人工作总结(篇5)

在过去的20xx年里，从初进弘泰公司至现今，足有十个月的时间。在这十个月的时间里面，个人能力飞跃性的提升，暂且不论。但是，个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。下面对个人工作职责作一些简单的总结：

一、开单

此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错；效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标！

二、出纳

1、展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。

2、做好登记明细，以免出现疏漏。

3、当天收支情况及时输入电脑。

以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好！此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。包括：

1、早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。

2、展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。

3、展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。

这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。

以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步完善！

出纳个人工作总结(篇6)

20年就快结束，回首20年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时飞逝，不知不觉中，20年就伴随着新年即将走过。可以说，20年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况如下：

一、加强学习、提高自身素质和业务能力。

在年里，我加强学习，不断理清工作思路，工作方法，在公司和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、做好日常工作并配合其他部门完成工作任务。

1、做好每日的考勤工作；

2、来人做好接待，来函做好登记；

3、对重点项目做到上门服务，跟踪服务。

4、办公室建立各项目部的电子档案，做到分类建档、跟踪管理、密切配合技术科、财务科做好各项目部的全程监控。

5、工作任务重时与同事配合，、交替完成工作任务。

三、主要经验和收获

在工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真统计，才能履行办公室职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

（一）经过这一年，我感觉自己工作上了一个新台阶，做每一项工作基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知经验的现象。还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的`心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要。

（二）下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我应时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

五、存在的不足

总的来看，还存在不足的地方，主要表现在以下几个方面：

1、公司发展逐渐走入正轨，为了避免安全、质量的发生，建议停止承接造价较小、地点较远的工程。

2、各行其责，在工作中各部门应处理好各自工作。避免因处理其他部门的问题而影响到自己的份内之事。

3、应该认真落实坐班制度，在工作中发生突发情况便于请示、汇报、处理。

出纳个人工作总结(篇7)

从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从这个暖和的大家庭学到了许多许多……展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，为此将这一年的工作做一个总结。

在医院正确领导下，在新科长的`带领下仔细学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，主动参与医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，仔细做好本职工作。

作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：

一、日常出纳工作

1、严格执行现金管理和结算制度，刚好办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、奢侈。确保库存现金的平安。

2、刚好收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。刚好收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

二、日常会计工作

1、熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。

2、在财务科负责人的干脆领导下，负责医院的财务报销审核工作。

3、仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、依据审核过的各种收会原始凭证刚好编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月根据税法规定刚好做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月根据法律规定刚好做好种种劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作

1、加强收费限制与监督，保证医疗收入资金的平安完整。

严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部限制制度，加强对日常收费的限制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记管理。

2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。

医院会计档案管理基础薄弱，20xx年加强对会计档案的规范管理，会计凭证，立卷归档。

3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。

4、完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院财务收支的审计工作。为社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料，整理财务制度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计。

通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。

出纳个人工作总结(篇8)

房地产出纳工作总结

房地产行业一直以来都是一个繁忙而且充满挑战的行业。作为房地产公司的出纳，我的工作不仅仅是负责财务管理方面的事务，还需要处理大量与日常经营和交易相关的事务。在过去的一年里，我积累了丰富的经验，并且取得了一些令人满意的成果。

作为出纳，我的主要职责是处理公司的财务事务。这包括收集和记录公司的财务数据，管理日常的现金流入和流出，并确保财务账目的准确性。在过去的一年里，我积极参与公司各个部门的工作，并与他们紧密合作，确保财务记录的准确性和完整性。我还加强了与银行和其他金融机构的沟通和合作，以便更好地管理公司资金，并确保及时支付各种费用和薪资。

作为一名房地产出纳，我经常需要处理大量的交易和合同。这些交易涉及到房地产购买、租赁、销售和转让等各个方面。我需要仔细审核并处理各种文件和合同，以确保交易的合法性和可执行性。在处理这些交易过程中，我需要和律师、中介机构和各个部门进行沟通，并解决可能出现的问题和纠纷。通过这样的工作，我不仅提高了自己的法律意识和业务水平，还加深了对房地产行业的了解和认识。

作为一名房地产出纳，我还积极参与公司的财务规划和预测工作。我经常与高层管理人员进行沟通，并根据公司的经营情况和市场变化，进行财务预测和分析。我提供了一些有益的意见和建议，帮助公司更好地规划和管理财务资源。在这个过程中，我充分发挥了我的专业知识和经验，为公司的发展做出了积极的贡献。

除了以上的工作职责，我还时刻保持对最新财务和房地产行业动态的关注，并不断学习和提升自己的专业能力。我参加了许多培训课程和行业会议，提高了自己的业务水平和综合素质。我相信，只有不断学习和进步，才能适应行业的变化和挑战，并为公司的发展做出更好的贡献。

小编认为，作为一名房地产出纳，我在过去的一年里通过协调各个部门的配合、处理大量的交易和合同、参与公司的财务规划和预测工作等方面，取得了一些令人满意的成果。我将继续努力学习和进步，希望在未来的工作中继续发挥自己的专业能力，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我也深深感受到房地产行业的挑战和机遇，我相信，在未来的工作中，我将能够抓住机遇，取得更多的成就。