会计工作总结。

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会计工作总结(篇1)

校园会计工作总结

一、

作为一名校园会计，我在过去的一年中积极参与校园会计工作，充分发挥自己的专业知识和能力，取得了一定的成绩。在这篇文章中，我将对过去一年的工作进行总结，详细介绍我的工作内容、工作方法和成绩。希望通过这篇总结能够更好地反思和改进自己的工作。

二、工作内容

作为校园会计，我的主要工作内容包括财务管理、账务处理、报表编制和财务分析等。在财务管理方面，我负责监督和管理校园财务活动，确保所有财务操作符合相关政策和规定。账务处理方面，我每天负责对校园各项收支进行记录和核对，确保账目的准确性和完整性。报表编制方面，我负责编制月度和年度财务报表，并及时向领导汇报。财务分析方面，我根据财务报表和相关数据进行分析，提供有关财务状况和经济效益的意见和建议。

三、工作方法

在校园会计工作中，我注重以下几个方面的工作方法。

1. 细致入微：我深知财务工作的重要性和敏感性，所以在工作中十分细致入微。我严格按照规定的流程和程序进行操作，确保每一笔财务活动都得到正确和完整的记录和处理。

2. 与其他部门的密切合作：作为校园会计，我经常与其他部门的负责人和员工进行沟通和合作。我积极了解各个部门的需求和要求，及时提供相关的财务支持和服务。

3. 不断学习和提升：作为一名会计，我深知专业知识的重要性。因此，我利用业余时间不断学习自己的专业知识，并参加相关的培训和讲座，提升自己的综合能力和水平。

四、工作成绩

在过去一年的工作中，我取得了一定的成绩。具体表现如下。

1. 财务管理得到改善：通过我的努力，校园的财务管理得到了显著的改善。我建立了一套完善的财务管理制度，规范了财务操作流程，提高了财务管理效率和准确性。

2. 财务报表高效编制：我提前熟悉了财务报表的编制要求和要点，精确地进行数据提取和计算。因此，财务报表的编制工作更加高效和准确，为领导提供了及时可靠的决策支持。

3. 财务分析提供了有益的建议：我通过对财务报表和相关数据的分析，提供了一些有益的建议，帮助领导更好地了解和评估校园的财务状况和经济效益。这些建议得到了领导的肯定和采纳。

五、工作反思与展望

在过去一年的工作中，我也意识到了一些不足之处。我觉得在与其他部门的合作中，我还有很大的进步空间。我需要更多地了解其他部门的需求和要求，提供更好的财务支持和服务。我需要更加注重专业知识的学习和提升，不断更新自己的知识和技能。我还需要提高自己的沟通能力和表达能力，更好地与领导和同事进行沟通和协调。

展望未来，我将继续努力提高自己的工作能力和综合素质，更好地发挥校园会计的作用，为学校的发展和建设做出更大的贡献。

六、结语

通过本次总结，我对过去一年的工作进行了详细的回顾和反思，并为未来的工作制定了一些目标和计划。我相信通过不断的努力和进步，我一定能够更好地完成校园会计工作，为学校的发展做出更大的贡献。

会计工作总结(篇2)

往来会计工作总结

第一篇：往来会计工作职责往来账会计工作细则

1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核erp销售订 单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。

2.每日审核业务员已审核的erp现金收款单，并发送生成至erp应 收账。

erp具体操作：现金管理-往来结算

①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面 ②、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收 款单维护-确认（币别以(本站隆重推荐好范 文网)及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。）

③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需 退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里 面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。

3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审 核erp付款申请单，并记入相关费用账内。

4.每日审核采购申请的erp付款申请单，并发送生成至erp应付账。 ①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。）5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处 理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由pmc部门负责人做）。

6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处 理并生成erp应收账。

线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。

7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单” （成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。

8.次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催 款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。

9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘 点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。）

10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。 11.客户出货及收款追踪erp步奏。

进入k3以后选择2014非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。第二篇：往来会计工作内容往来会计工作内容

往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务 具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。第三篇：往来会计工作职责二往来会计工作职责（二）适用省外、商超、b超会计

一、负责省外、商超、b超业务单据录入并与客户核对账务； 二、商超、b超、电商外借单据整理、款项催收；

三、负责省外销售单据、运费单据、代收款录入（含郑办出货及电商出货及其他涉及省外销售事项）；

四、负责仓库数据录入，外帐每月库存表统计； 五、一般纳税人发票开具、每月进销项数据统计； 六、未发货数量统计； 七、每月参与库存盘点；

八、每周（月）商超、b超、省外销售、回款数据统计； 九、职责内凭证打印、装订、归档 2014年12月20日

第四篇：往来核算会计岗位工作说明书往来核算会计岗位工作说明书主要内容 一、岗位标识信息 岗位名称：往来核算会计 隶属部门：财务部 直接上级：财务部经理

直接下级：（据实填写-下同）岗位编码：可轮换岗位：工资等级：分析日期： 二、岗位工作概述

负责公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。三、工作职责与任务 1、负责银行往来业务核算。

（1）核算与银行往来有关的各项业务。（2）定期核对银行账目，并进行反馈；

（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。2、负责国外销售应收账款往来业务核算。（1）核算国外销售应收账款并记录；（2）凭发票登记，记账；

（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。3、负责登记现金日记账及相关明细账。4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。6、完成上级委派的其他任务。四、工作绩效标准

1、及时准确的记账、统计； 2、认真审核，及时调平账户； 3、现金及银行日记账登记无差错； 4、国外销售往来账目登记无差错； 5、及时催收公司应收账款；

6、掌握上市公司运作规则的最新动态； 五、岗位工作关系 1、内部关系

（1）所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；

（2）所施监督：对销售回款实施监督；（3）合作关系：本岗位工作相对独立。2、外部关系

一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。第：费用会计兼往来会计工作岗位说明书费用会计兼往来会计工作岗位说明书 一、费用会计

（一）本岗位工作职责内容 1、认真审核各种费用单据的合理性及合法性，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

2、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 3、监督各部门人员的费用报销的及时性；

3、每月应按权责发生制原则，有关费用当月计提立账；

4、月末编制部门费用汇总表，核算单月各部门费用率，对每月的费用进行分析，对超当月预算的费用，提请各部门关注。 6、月末与银行存款往来帐；

7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关 8、承办经理或主管交办的其它工作（二）销售费用

销售费用包括：计入销售环节的全部费用、计入个人报销标准的费用。1、计入销售环节的费用包括：

（1）销售及市场部人员的工资及福利、提成、业务用车费用、快递费、运输费、报关商检费、香港本地操作费、运输保险费、汇差、广告展览费、车辆折旧费、样品费、办公用品消耗、其他因业务需要为销售及服务产生的费用。

2、计入个人报销标准的费用包括： （1）差旅费：包括出差过程中的各种支出

（2）交通费：包括公交车费、的士车费、火车、飞机、轮船等支出（3）业务招待费：拜访客人及客人来访所发生的饮食、住宿、购物等方面的招待费。3、销售销售费用计提

以及权责发生制原则，应每月计提销售费用，销售提成，工资及福利。（1）个人报销费用计提标准：销售人员报销限额为个人回款额的%；销售部门经理的报销限额除个人回款‘额的%外，可享受本部门其他部门其他销售人员回款额的%报销额度，另外可支配本部门其他营销人员汇款额的%作为部门费用；营销总监的费用报销额度为个人回款额的%，加上当月

销售部回款总额（除去个人回款额）的%计提当月销售人员报销额度计入其他应收款-费用报销科目，报销时冲减其他应收款-费用报销科目。

（2）销售提成计提标准：公司对业务员公布的价格为a价 a.业绩提成计算方法是：a*1%+超出a价的差额20% b.实际成交价格c.实际成交价格d.销售部经理享受部门（除本人销售额）销售额的%提成e.营销总监享受个人业绩提成和个人带领部门的%提成外，还享受团队（除个人带领部门销售额）销售额的%提成。

f.销售提成计提计入其他应收款-销售提成，发放销售提成时冲减其他应收款-销售提成（3）工资计提标准：

根据行政部提供的数据计提每月销售人员工资（三）管理费用

发生管理费用的部门包括：计入行政部、财务部、技术部、总经办、后勤食堂发生的全部费用。

（1）管理费用包括范围：工资及福利性支出，职工福利费、职工教育经费、工会经费、文具办公费、年检认证费、技术开发费、品质保障费、设备维护费、环境卫生费、通讯费等其他支出。（2）工资计提标准

根据行政办提供的工资表计提当月的管理人员工资。（四）财务费用

财务费用范围包括：资金占用利息，资金存款利息；银行办事手续费，汇兑损益（五）制造费用

1、发生制造费用的部门包括：品质部、采购部、pmc、生产制造部 2、制造费用主要包括：管理人员工资及福利性支出、设备维修维护费、水电费、辅助材料费、办公费、房租等其他相关支出。3、工资计提标准

根据制造部提供的工时及计件统计表预算计提当月工资。

4、由于当月支付上月电费，根据权责发生制原则预提当月电费。根据当月收到的电费通知单剔除进项税额预提电费 二、往来会计

（一）往来会计岗位工作职责

1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法 2、办理应付及预付款项的结算 3、负责应付及预付款项的核算工作 4、定期进行应付及预付款项的对账 5、分析应付款项的账龄及偿还情况（二）应付账款往来

1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。

2、与供应商对帐：每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。

3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。 4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。

5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。（四）集团内部往来

1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。 2、走账往来往来：主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司

3.代收货款：主要代锂电事业部收货款 4.每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致。三、协助财务经理完成其他各类报表填写

月末协助财务经理完成的报表包括：采购指数表，各类余额表，应付账款积数表等报表填写。

财务部其他的行政工作及财务经理临时安排的工作。请留意以下其他相关内容：往来会计岗位职责 往来会计岗位职责 往来会计岗位实习报告 往来帐会计岗位职责

会计往来账款中存在的六个特点

会计工作总结(篇3)

连锁经营会计工作总结

在现代商业发展的背景下，连锁经营已经成为了许多企业的主要经营模式。连锁经营的会计工作是确保企业正常运作的重要组成部分。本文将详细讨论连锁经营会计工作的主要内容，包括财务报表的准备、成本控制、资金管理以及税务合规等方面。

连锁经营会计工作的核心是财务报表的准备。连锁企业通常拥有多家分店，因此需要进行全面且准确的财务信息收集和整理。会计人员需要及时收集每个分店的销售额、成本、费用和其他重要财务指标，并整合到总部的财务系统中。通过准确的财务报表，企业能够及时了解整个连锁经营的经济状况，并根据这些数据做出相应的决策。

成本控制是连锁经营会计工作的另一个重要方面。连锁企业往往面临着高额的运营成本，如租金、人工费用和物流费用等。会计人员需要对这些成本进行监控，确保其在可控范围内，并提出相应的成本控制策略。会计人员还需要分析各个分店的成本结构和盈利能力，帮助企业优化资源配置，提高整体运营效益。

资金管理也是连锁经营会计工作的重要组成部分。连锁企业通常需要处理大量的资金流动，如分店收入的汇总、供应商支付以及与金融机构的资金相关事宜等。会计人员需要建立完善的资金管理制度，确保资金的安全、准确和高效使用。他们还需要进行预测和分析，以确保连锁企业能够满足运营和发展的资金需求。

税务合规也是连锁经营会计工作中不容忽视的一环。税务法规的合规是企业经营过程中必须遵守的法律要求。会计人员需要了解相关税法，并确保企业所得税、增值税等各项税务申报的准确性和及时性。在连锁经营中，会计人员还需要考虑各个分店所在地的税收政策差异，以确保企业能够最大程度地享受各类税收优惠。

小编认为，连锁经营会计工作涉及财务报表的准备、成本控制、资金管理以及税务合规等多个方面。会计人员在这些工作中扮演着至关重要的角色，对于企业的正常运营和发展起着关键作用。因此，他们需要具备扎实的会计理论知识、细致的工作态度和出色的沟通能力。只有通过不断提升自身能力，才能胜任连锁经营会计工作的挑战，为企业创造更大的价值。

会计工作总结(篇4)

连锁经营会计工作总结

一、

连锁经营是当前商业领域发展迅猛的一种形式，涵盖了零售、餐饮等多个行业。作为连锁经营企业的核心管理岗位之一，连锁经营会计的工作尤为关键。本文将从工作内容、挑战、技能要求以及总结四个方面，详细阐述连锁经营会计工作的具体内容。

二、工作内容

1. 资金管理：连锁经营会计需要负责企业的资金流转管理，包括日常收支的登记、结算、核对以及反馈上级，确保资金的安全和合理使用。

2. 财务分析：会计需要对企业的财务状况进行定期归档、盈亏分析、资产负债表分析等，以提供数据支持给管理层。

3. 成本核算：连锁经营会计需要跟踪成本流向，进行成本核算、成本控制，对产品成本进行分析，优化经营策略。

4. 市场支持：会计需要为营销部门和其他相关部门提供财务数据分析支持，帮助决策者做出正确的营销策略。

5. 税务管理：会计需要按照相关法规和税收政策，准确申报企业的各项税费，确保企业健康发展。

三、挑战

1. 信息化要求：随着信息技术的快速发展，连锁企业的管理趋向数字化、信息化，而会计作为一个重要的信息管理者，需掌握相关信息技术，提高工作效率。

2. 复杂的业务形态：连锁企业往往分布广泛，业务形态复杂多样，比如分店销售、网上销售等，会计需要把握各个环节的账务核对，并确保数据的准确性。

3. 高速发展的业务：连锁经营企业往往有较快的业务发展速度，会计需要快速适应业务快速增长带来的压力，及时调整工作重心。

4. 高精度要求：由于连锁经营企业涉及范围广泛，经营业态多样，会计的工作需要高精度，确保财务数据的准确性，避免错误导致的不良后果。

四、技能要求

1. 专业知识：连锁经营会计需要扎实的会计基础知识，包括财务会计、成本核算等，同时也需要熟悉相关税法法规和会计准则。

2. 信息技术：会计工作已越来越依赖于信息化技术，因此需要掌握相关会计软件和办公软件，能够熟练使用Excel、财务软件等。

3. 综合分析能力：会计需要具备较好的数据分析和综合处理能力，能够通过财务数据分析和报告编制为公司经营决策提供参考。

4. 沟通与合作：会计需要与财务、税务、运营等各个部门保持紧密的沟通与合作，能有效协调各方面资源，提高工作效率。

五、总结

连锁经营会计工作是一个既具有挑战性又充满动力的岗位。通过对连锁经营会计工作的详细阐述，我们可以看到，连锁经营会计在企业的日常运营和决策中发挥着重要的作用。要胜任这个岗位，会计人员不仅需要具备扎实的专业知识和技能，还需要积极学习和适应变化，不断提高自身的综合素质。只有如此，才能在充满竞争的商业环境中发挥出自己的优势，为企业的发展做出贡献。连锁经营会计工作需要高度的责任心和专业精神，同时也能为个人带来更多的职业发展机会和成就感。

会计工作总结(篇5)

电商总账会计工作总结

一、

电商行业的快速发展给企业带来了巨大的商机，同时也给财务部门带来了更加繁重的会计工作。作为电商企业会计人员，我们要能够熟练掌握电商总账会计工作的各项流程和操作，提高工作效率，确保财务数据的准确性和可靠性。

二、电商总账会计工作的重要性

1. 提供准确的财务信息。电商企业的经营规模庞大，财务数据庞杂，只有通过做好总账会计工作，才能获得准确的财务信息，为企业的管理决策提供有力支持。

2. 合规运营。电商行业的竞争激烈，合规运营是保证企业长期发展的重要保障。总账会计工作是财务合规管理的基础，通过对财务数据的准确记录和处理，能够满足各种财务报表、税务申报等要求，提升企业的商誉和形象。

3. 资金管理和风险控制。电商企业的资金流动频繁，对于企业资金的合理规划和风险控制至关重要。通过合理的总账会计工作，能够实时了解企业的资金状况，及时发现和解决资金问题，有效降低经营风险。

三、电商总账会计工作内容

1. 财务凭证的录入。财务凭证是财务会计工作的基础，包括收入凭证、支出凭证、转账凭证等。在电商企业中，由于订单众多、交易复杂，财务人员要及时、准确地将电商平台的交易数据和银行流水信息录入财务系统，确保财务数据的真实性和准确性。

2. 总账科目的归集和记录。在电商企业的总账中，常见的科目包括现金、应收账款、应付账款、收入、成本、费用等。财务人员要做好总账科目的归集和记录，及时反映企业的资产负债和损益情况，为财务报表的编制提供依据。

3. 账务调整和结转。在日常工作中，会遇到一些特殊情况，需要对账务进行调整和结转。比如，收到返货退款、坏账核销等情况。财务人员要具备良好的分析判断能力，根据实际情况对账务进行相应处理，确保账务的准确性和完整性。

4. 总账会计报表的编制。电商总账会计工作的最终目的是编制相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。财务人员要根据总账记录的数据，按照相关会计准则的规定，编制真实、准确的财务报表，并及时报送给相关部门和上级机构。

四、电商总账会计工作的难点和对策

1. 订单数量众多，数据庞杂。电商企业的订单量巨大，数据量庞大。财务人员要做好数据的归集和分类工作，可以通过建立规范的数据录入和处理流程，利用财务软件进行支持，提高工作效率。

2. 交易复杂难以核实。由于电商企业的交易模式复杂多样，比如平台销售、自营销售、第三方销售等，交易核实的难度较大。财务人员可以与运营和销售部门建立有效的沟通机制，及时获取相关交易信息，确保交易数据的准确性。

3. 财务稽核要求高。电商企业的财务稽核要求严格，对于内部控制和财务管理要求更高。财务人员要密切关注相关法律法规的变化，做好合规管理，建立健全的内部控制制度，确保财务稽核工作的顺利进行。

五、总结

电商总账会计工作是电商企业财务管理的重要组成部分，对于企业的发展和运营至关重要。作为电商会计人员，我们要掌握相关的会计知识和操作技能，提高工作效率，确保财务数据的准确性和可靠性。通过合理规划和科学管理，我们能够有效提升电商企业的财务运营水平，为企业的发展做出积极贡献。

会计工作总结(篇6)

总预算会计工作总结

在企业的日常经营管理中，总预算会计工作是不可或缺的一项重要工作。总预算会计工作是指通过对企业财务状况进行分析和预测，编制出企业在未来一段时间内的总预算，包括收入预算和支出预算等，从而为企业的决策和运营提供科学依据和必要的参考。本文将详细探讨总预算会计工作的步骤、方法和作用。

总预算会计工作的步骤主要包括制定预算目标、收集数据、分析数据、制定预算计划、执行预算计划、监控预算执行情况和进行预算调整等。制定预算目标是总预算会计工作的首要任务，只有明确企业的经营目标和战略定位，才能在预算工作中确定明确的方向和目标。收集数据是预算工作的基础，通过对过去的财务数据进行收集和整理，了解企业的财务状况和发展趋势，为制定合理的预算计划提供依据。然后，分析数据是预算工作的关键，通过对已有数据进行分析和研究，揭示企业的优势和劣势，预测未来的市场环境和经济形势，为制定科学的预算计划提供支持。制定预算计划是预算工作的核心，根据上述数据分析的结果，结合企业的实际情况和目标要求，制定详细的预算计划和预算指标，包括收入预算、支出预算、成本预算等。随后，执行预算计划是预算工作的重要环节，必须按照预算计划的要求和指标进行实际操作，确保预算计划的有效实施。与此同时，监控预算执行情况也是预算工作的关键，通过对预算计划执行情况的监控和分析，发现问题和差异，及时调整和优化预算计划，确保企业的经营目标得以实现。进行预算调整是预算工作的总结和总结，通过对预算工作进行评估和反思，及时对不合理之处进行调整和改进，以提高预算工作的科学性和实效性。

总预算会计工作的方法主要包括定量分析和定性分析两种。定量分析是通过对财务数据的计算和比较，运用统计学和数学模型等方法，进行精确的预测和评估，如利用相关系数法、回归分析法等进行销售收入预测，利用趋势分析法、季节性指数法等进行成本预测。定性分析是通过对市场环境、行业动态和企业竞争力等因素的分析和判断，进行主观预测和定性评估，如利用SWOT分析法、PESTEL分析法等进行市场需求预测，利用五力模型、核心竞争力分析等进行竞争力评估。综合运用这两种方法，可以有效地提高预算的准确性和可靠性。

总预算会计工作的作用主要有以下几个方面。总预算会计工作可以为企业的决策提供科学依据和必要的参考，通过对企业未来发展趋势和财务状况的分析和预测，可以帮助企业制定明确的战略目标和经营计划，指导企业的日常经营活动和决策。总预算会计工作可以提高企业的资源配置效率和利润水平，通过对企业各项支出和收入的预测和控制，可以帮助企业合理配置资源，降低成本，提高运营效率，实现利润最大化。总预算会计工作可以加强企业内部管理和外部监督，通过对企业预算执行情况的监控和评估，可以发现和纠正问题，加强企业内部控制，保证经营决策的合法性和合规性，增强企业的财务透明度和信息披露，提升企业的社会形象和声誉。总预算会计工作可以为企业的长远发展提供战略支持，通过对企业未来发展趋势的分析和预测，可以帮助企业研究和确定长远发展目标和战略路径，为企业的可持续发展奠定基础。

总预算会计工作是企业日常经营管理中的重要环节，通过科学的数据分析和预测，合理的资源配置和监控，为企业的决策和运营提供科学依据和必要的参考，提高企业的经营效率和利润水平，加强企业的内部管理和外部监督，为企业的长远发展提供战略支持。只有充分发挥总预算会计工作的作用，才能提高企业的竞争力和持续发展能力。

会计工作总结(篇7)

外账会计工作总结

一、工作概况

外账会计工作是公司财务部门的核心工作之一，主要职责是负责公司与外部机构之间的财务往来账目的处理和管理。外账会计人员需要具备扎实的财务知识和优秀的数据分析能力。本文将从工作内容、工作要点以及工作心得三个方面对外账会计工作进行总结。

二、工作内容

1. 资金管理：负责公司资金进出账的处理，包括资金收付款、银行存款、贷款及利息等。需要及时核对资金流动情况，在公司内部及时制定合理的资金运作计划，确保资金的安全和有效利用。

2. 应收账款管理：负责公司与客户之间的账款结算工作，包括开立发票、账单制作、账款收取等。需要密切关注客户付款周期，催收欠款并与客户沟通解决付款问题。及时处理账款入账，保持账款的准确和及时性。

3. 应付账款管理：负责公司与供应商之间的账务处理，包括对应付账款的申请、核对和支付。需要根据公司采购计划，及时与供应商核对应付账款的准确性，并保证支付的及时性和准确性。

4. 成本核算：负责产品和项目的成本核算工作，包括原材料、直接人工、制造费用等成本的准确记录和计算。需要与相关部门密切合作，确保成本核算的准确性，为公司的决策提供可靠的数据支持。

5. 财务报表编制：负责编制公司的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。需要按照会计准则和财务要求，准确地收集、整理和归档财务数据，生成准确的财务报表，为公司上级部门和管理层提供决策参考。

三、工作要点

1. 数据分析能力：外账会计工作需要进行大量的数据处理和分析，需要对财务数据有敏锐的洞察力。通过数据分析，及时发现问题并提出解决方案，为公司的经营决策提供有力的支持。

2. 综合管理能力：外账会计工作需要与公司各个部门进行合作，包括采购部门、销售部门和生产部门等。需要与各部门保持密切联系，及时了解业务流程和财务数据，确保数据的准确和完整。

3. 沟通协调能力：外账会计工作需要与外部合作伙伴进行沟通和协调，包括银行、客户和供应商等。建立良好的合作关系，并及时处理相关事务，确保公司的资金和账目的安全。

四、工作心得

1. 规范流程：外账会计工作需要按照公司制定的流程和规范进行操作，保证工作的高效性和准确性。同时，需要不断总结经验，优化工作流程，提高工作效率。

2. 勇于学习：外账会计工作是一个充满挑战和变化的领域，需要不断学习和更新知识。及时关注会计法规和政策的变化，提升自己的专业素养，为公司提供更好的服务。

3. 团队合作：外账会计工作需要与公司内外各部门进行紧密合作，需要具备良好的团队合作精神。在与他人合作时，要学会倾听和尊重他人的意见，共同完成工作目标。

在外账会计工作中，我意识到财务信息的准确性和及时性对于公司的运营管理至关重要。只有通过不断的学习和提升自己的专业能力，才能够更好地履行外账会计工作的职责，为公司的发展做出贡献。外账会计工作虽然繁琐，但是它的重要性使我倍感自豪和责任感，我将继续努力提高自己的专业水平，为公司的发展贡献自己的力量。

会计工作总结(篇8)

校园会计工作总结www.f215.cOM

在过去的一年里，我担任学校会计的职位，通过与同事和学生的合作，我取得了一些令人骄傲的成就。在这篇文章中，我将详细描述我在校园会计工作中的经验和心得。

我要感谢我的团队成员，他们是我取得成功的关键。我们共同努力，确保学校的财务状况得到精确记录和管理。我们每天都会进行账目的核对和整理，确保每一笔交易都得到准确记录。由于我们工作细致认真，学校财务报表的准确性得到了极大的提高。在每个月的月末，我们还会整理出一份详细的报告，向校方汇报学校的财务状况。这些报告不仅对校方决策提供了有力的支持，也提供了一个清晰的财务状况给学校的各个部门。

在过去的一年里，我还为学生们提供了一些重要的帮助。作为学校会计，我经常接触到学生们的学费缴纳以及其他财务事宜。我注意到有些学生对财务方面的知识缺乏了解，因此我决定开展一些财务培训活动。我组织了一次专题讲座，向学生们介绍了个人理财的基本知识。我还制作了一份简明易懂的财务指南，给学生们提供了参考。这些举措得到了学生们的积极响应，他们对财务知识有了更深入的了解，学费缴纳方面的问题也大大减少了。

除了与团队和学生的合作之外，我还积极参与了学校的其他活动。例如，在学校举办的一次义卖活动中，我负责登记和管理捐赠物品以及记录销售情况。我通过精确的记录和管理，确保了活动的顺利进行，并且保证将来的义卖活动能够顺利进行。

我还积极参与了与其他学校会计相关的培训和交流活动。我参加了一次会计专业的研讨会，与其他学校的会计人员交流了一些财务管理方面的经验。通过这次交流，我获取了一些宝贵的知识和技巧，进一步提高了个人的专业能力。

小编认为，我在过去的一年里在校园会计工作中取得了一些令人骄傲的成就。通过与团队成员的合作，确保了学校财务报表的准确性；通过对学生的财务培训，提高了学生们的财务意识；通过参与学校的其他活动，展示了自己积极的工作态度。我相信这些经验和成就将对我的未来职业发展产生积极的影响。我将继续努力学习和提高，为学校的发展作出更大的贡献。

会计工作总结(篇9)

校园会计工作总结

一、

作为一个校园会计，我在过去的一年里参与了学校的财务管理工作。通过这次工作，我收获了丰富的经验和知识，也遇到了不少挑战。在本文中，我将详细总结和描述我在校园会计工作中的所见所闻，从而对我在学校会计工作中的成长有更深入的认识。

二、工作内容和职责

作为校园会计，我的主要工作职责是处理学校的财务收支，确保财务的准确和有效。我负责整理和更新会计记录，核对发票和收据，并准确计算并记录每笔交易的金额。我还负责准备月度和年度财务报告，并与学校管理层共同分析和评估财务状况。在处理日常会计工作的同时，我还需要与学生、教职员工和其他部门保持密切合作，以解答他们有关财务的问题。

三、工作中的挑战

在校园会计工作中，我面临了许多挑战。首先是处理大量的数据。每天我都要处理大量的账单、收据和发票，确保它们的准确性和完整性。同时，我还需要处理不同的账目，包括学生费用、学校资产和支出等。这要求我有很高的工作效率和准确性。

与他人的沟通也是一个挑战。作为校园会计，我需要与学生、教职员工以及其他部门的同事保持良好的沟通。有时候他们会有关于财务的问题，我需要清晰地解答并帮助他们了解相关事宜。在进行财务分析和报告时，我也需要与学校管理层进行有效的沟通，确保他们了解财务状况和决策。

四、成果和经验

在过去的一年中，我取得了一些令人自豪的成果。我成功地完善了学校的会计制度和程序，确保财务的准确和可靠。通过优化流程和提高效率，我能够更快地处理大量的数据，并及时生成月度和年度财务报表。我还通过使用电子表格和会计软件，加强了财务数据的管理和存档。

我在工作中积累了丰富的经验和知识。通过处理实际的会计案例，我学会了如何应用会计原则和法规，准确计算和记录交易，并生成相应的报表和记录。我也学会了如何分析财务数据，评估学校的财务状况，并提出建议和改进措施。

五、反思和展望

回顾这一年的校园会计工作，我对自己的成长感到满意。通过努力和学习，我成功地完成了各项任务，提高了自己在会计领域的技能和专业知识。在未来，我希望能继续深化我的财务管理能力，学习更多的会计知识，并在这个领域做出更大的贡献。

六、

作为一个校园会计，我在过去的一年里面临了许多挑战，但通过努力和学习，我取得了一些令人满意的成果。通过处理大量的数据和与他人进行良好的沟通，我提高了自己的工作效率和准确性。同时，我还通过这次工作积累了丰富的经验和知识，为自己的未来发展打下了坚实的基础。在未来的工作中，我将继续努力，不断学习和成长，成为一名更加优秀的会计。

会计工作总结(篇10)

成本会计工作总结为范文网的会员“凡人”投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

成本会计工作总结篇一

尊敬的公司领导：

您好!时间流逝，转眼之间我来华新联美公司计财部工作马上就两个月了。虽然时间很短，但是这段时间在公司领导的关心和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。下面我将近两个月年来自己的工作情况总结如下：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，积极合作;

二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特别是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件，审核一定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据;

三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金及时缴纳;

四、做好其他日常事务。已批未付准确管理，每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。

两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：

一、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

二、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。

针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。

最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。

。。。。。。。。。。。。。。。。

毕业出来社会工作近三年中，两年是从事成本核算工作。走过好几家企业，接触过sap、infor、用友、金蝶erp软件，采用过分步法、品种法、分批法核算，涉及到标准成本、工作中心、成本还原、因素分析、结构分析、完全变动成本分析、非正常损失跟踪、损耗浪费分析、毛利率分析、量本利分析、替换材料考核等。为此一直想好好总结一下，梳理一下积累下来的经验。一、成本基础资料建立企业管理水平在不同阶段成本核算分析重点是不同的。成本都是由料工费三部分组成，材料一般占大部分。占用企业流动资产最大的是存货(材料、产品、在成品)存货的周转率高低取决于产品生产周期，销售接单与排产模式，采购到货周期、采购成本与材料价格趋势，pmc与制造部门的管理水平。在控制存货量之前首先保证帐实相符。企业比较混乱，管理水平较低的企业账实不符，收发记录错乱不齐。这是仓库管理的难点与重点之一。规范物料收发存之前，首先如何科学规范物料编码与代码的归类命名，应考虑到简便操作易记忆与区分;物料存放方式;计量单位的设定;收发流程的控制，

二、成本核算流程设计。三、成本分析。四、成本控制决策。

我于__年_月__日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：

一、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。

二、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利;

并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给___，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。

五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。

六、接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。

七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。

关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况，都要列全，而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分)，单据的情况(做废或改单)现在这

些方面做的还不够，未达单据提供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据是会出现混乱。

总之，经过三个月的试用期，我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的工作，在工作中能够发现问题，并积极全面的配合公司的要求来展开工作，与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司的发展尽自己的一份力量。

成本会计工作总结篇二

在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，基本完成了20_年公司11月份前的成本会计工作,在工作中也不断的发现问题，现将主要工作总结如下：

一、主要工作：成本会计的中心目标是根据各部门提拱的材料入库、出库，车间的机物料耗费，车间

工人的工时、工资，当月费用，产品的入库、出库等数据统计各种产品的成本及各项费用。

二、在工作中存在以下问题：

1.各部门所提供的原材料的领料数量虽然有按机种领用，但实际上并没有全部耗用在所填写的机种上，因此成本会计按领料单核算的领料金额与真实的成本会有一定程度的偏差。

虽然自12月起，双面胶，保护膜及pin等按卷发出的材料有要求各领用部门按卷领用

后，在生产时按各机种实际耗用的数量填写，领用部门也有填写。但在本次盘点在线材料中有发现，生产部登记的在线材料结存数量跟实际结存的实物数量有一定的偏差，有一些材料领出后并没有登记任何机种耗用此材料，但盘点时整卷材料已经全部用了。经了解，领用后的在线材料并没有专人保管，有些人用了材料并没有按要求去填写表格，所以导致了以上问题。本人建议，自20_年1月份起，各生产车间按卷领用的材料设一位专人负责兼管。

2.公司的边料也很多，因此导致部份产品的领用材料偏高，而部份产品的领用材料偏低。

这也会影响成本的真实性。希望通过什么好的方法，可以争取各产品的领料数量与实际耗用的材料比较接近，尽量少以“边料”的领料情况出现。

3.各产品在报表上所体现的生产工时及生产过程中实际耗用的工时是否有差异。

因为公司各月的费用比较大，工时不准对此产品的总成本会有较大的变动。在新的一年里希望生产工时的数据是比较真实的。

以上问题如果得不到解决，成本会计所提供的各月生产成本表的数据会与实际的成本表有很大的差异，也可以说生产成本表统计了根本没有什么用处，因为它并不能真实的反应各产品的实际成本。在新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。也会不断的向身边的其他同仁学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。同时也希望公司各领导可以想到好办法解决以上所存在的问题，争取在新的一年里，成本分析表的数据是可以分析各产品的实际成本的。

成本会计工作总结篇三

回顾__年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，__年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：

积极做好成本核算和费用报销工作。

负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作

(一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。

成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。

(二)及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。

制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度。

成本会计工作总结篇四

时间流逝，转眼之间我来华新联美公司计财部工作立刻就两个月了。虽然时间很短，可是这段时间在公司领导的关心和同事们的帮忙下，我在工作上收获颇丰。下头我将近两个月年来自我的工作情景总结如下：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来，我能严格要求自我，每一天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，进取合作;

二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作资料，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，异常是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否贴合合同付款条件，审核必须要细心严格，付款信息、产值信息等相关资料及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据;

三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金及时缴纳;

四、做好其他日常事务。已批未付准确管理，每一天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。

两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了必须的努力，取得了必须的成绩，但我明白这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表此刻：

一、自我来公司时间短，一些情景还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

二、自身的业务知识和本事还有欠缺，需要不断地学习和提高。

针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自我的业务水平，在细节方面完善自我，严格要求自我，更好的做好本职工作。最终，感激领导和同事们一向以来对我的关心和帮忙。期望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一齐工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。……

毕业出来社会工作近三年中，两年是从事成本核算工作。走过好几家企业，接触过SAP、INFOR、用友、金蝶ERP软件，采用过分步法、品种法、分批法核算，涉及到标准成本、工作中心、成本还原、因素分析、结构分析、完全变动成本分析、非正常损失跟踪、损耗浪费分析、毛利率分析、量本利分析、替换材料考核等。为此一向想好好总结一下，梳理一下积累下来的经验。一、成本基础资料建立企业管理水平在不一样阶段成本核算分析重点是不一样的。成本都是由料工费三部分组成，材料一般占大部分。占用企业流动资产最大的是存货(材料、产品、在成品)存货的周转率高低取决于产品生产周期，销售接单与排产模式，采购到货周期、采购成本与材料价格趋势，PMC与制造部门的管理水平。在控制存货量之前首先保证帐实相符。企业比较混乱，管理水平较低的企业账实不符，收发记录错乱不齐。这是仓库管理的难点与重点之一。规范物料收发存之前，首先如何科学规范物料编码与代码的归类命名，应研究到简便操作易记忆与区分;物料存放方式;计量单位的设定;收发流程的控制，

20__年注册会计师考试指导大纲解读备考指导课件讲义模拟试题历年真题

二、成本核算流程设计。

三、成本分析。

四、成本控制决策。

我于__年_月__日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自我融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情景总结如下：

一、十分注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情景，较好的融入到了我们的这个团队中。

二、帮忙采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作供给便利;并协助采购带新员工，虽然我自我还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是进取主动的协助采购带新人，将自我明白的和在工作中应当着重注意的问题都教给___，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

四、建立库存明细账。在三四月份，因为原先的成本会计突然离职，在没有任何交接的情景下，变压力为动力，要求自我尽快的熟悉公司情景，不断的对工作进行改善，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，构成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，可是在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。

五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自我的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自我的意见供给参考。

六、接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。

七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前段时间一向延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

八、热心回答同事询问的问题。由于自我以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自我明白的分享给大家。我认为大家的本事都提高了，我们的公司才会整体的提高。

关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要到达账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时必须要处理好未达单据，不仅仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情景，都要列全，并且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分)，单据的情景(做废或改单)此刻这些方面做的还不够，未达单据供给不是很全，有些入库单未供给，未达单据如果不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据必须要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情景，这样我们在处理单据是会出现混乱。

总之，经过三个月的试用期，我认为我能够进取、主动、熟练的完成自我的工作，在工作中能够发现问题，并进取全面的配合公司的要求来展开工作，与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，不断的提升自我的业务水平及综合素质，以期为公司的发展尽自我的一份力量。

成本会计工作总结篇五

首先、在接手这份工作后我对我的工作进行了归集以及制定行动计划

第一、工作归集：

发生业务的凭证的记录和帐簿登记，明细报表、科目余额表的出据，现金的每周盘点，银行存款的每月对帐，工资的核算(结算清单、工资表审核)，其他临时事件的处理，仓库情况的关注，工资核算方法的改进，制造工艺的熟悉以及原材料等的熟悉!同时学习税务方面的知识和处理方法!

第二、行动计划：

1、凭证当日发生当日记帐，帐簿登记待凭证编号后及时登记，明细表和余额表结帐后马上出来，现金每周盘点，银行存款结帐后核对!工资结算从每月1日开始做完结算清单，其他事项基于基本工作完成后合理的安排时间进行!

2、车间和后勤的费用耗费主要反映在制造费用和管理费用上!以此作为细分的依据，不必要再做新的统计报表!但是在费用产生后在两项费用上摘要处做出费用产生的明细说明，

成本会计工作总结。

3、各车间生产成本和完工产品的成本核算：第一是生产日报表!(关于耗用的材料，产出的半成品，报损(正常和异常))!完工产品成本主要是包括材料，人工，制造费用!各车间再根据材料的耗费，人工工资，车间所耗费的制造费用!组成车间的生产成本!各车间的生产成本总和理论上应该等于完工产品的成本!

4、设备和工具的台帐的建立!!包括分布情况，损坏情况等!

5、车间的在产品，完工半成品，产成品的统计台帐和日报表!

其次、就这段时间的工作汇报：

一、对各个车间的人工工资按工序，工种不同进行月份，年度汇总，因为在做此项工作时，8月发生尚未完结，我的汇总日期由____年8月到____年7月。(附件1)

二、配合行政后勤对所发生的费用进行月度、年度汇总，并帮助理出明细!(行政部工作汇报已经有)

三、8月所发生业务的帐务处理，包括记帐凭证的记帐，登帐，明细表和科目余额汇总表的出据，凭证的装订等工作。

四、制定统计员培训教材(附件2)。

五、做出仓库报表/单据填写、传送，粘贴的注意事项(附件3)。

六、每周的现金盘点和月末的银行对帐(附件4)。

七、参加公司安排的培训：一个是参加打样的培训，学习遮阳篷的组装(bw10000系列)(附件7)二是观摩鲁柏祥教授《顺理成章》管理讲座(附件5);三是观摩余世维的《职业经理人常犯的11种错误》管理讲座(附件6);四是去余杭地税学习个人所得税软件的下载安装以及申报。

第三、我对试用期这段工作的感想：

我觉得我作为公司聘用的成本会计，我没有完成一个成本会计应该做到的事情。主要是荆总交代的工价问题，至今没有找到合适的解决办法，眼看旺季就将来临，我深感惭愧!再就是作为成本会计我没有对公司成本状况做出分析，基本的成本核算数据都没办法做到90%的准确和完善!成本管理是一个公司核心，要使公司达到利润最大化，那我们只有在保证产品质量和性能的情况下使成本消耗最小化，企业的核心力量的竞争归根到底就是成本消耗的竞争。利润是企业生存的命脉，而成本是这个命脉的主脉!不论是市场价格的竞争还是市场占有份额的竞争都要源于成本!所以对于我现在的工作来说，我认为自己作为成本会计很不称职!为此我对自己目前的现状找了很多的借口和理由，我也列出来，首先我认为车间帐务不清晰不明确，仓库数据流不畅通甚至是数据根本就不准确，仓库的出入貌似真空状态，这还造成应付帐款难对，材料消耗未知，仓库库存不明，等等基本的核算数据没有，会计的分析是基于数据来的，没有数据何谈分析?那我的建议是先建立基本的数据，而且要对数据进行备份存档!我的工作当中，我回顾了一下，我发现我的大部分时间都用在了记帐，登帐……也就是说本来应该记帐会计做的事情，我想既然公司安排我做这个事情，也无可厚非，我也在不断的努力，争取能把记帐会计和成本会计的双重角色扮演好，但是目前看来做的并不好，还请荆总谅解!以后如果我能顺利的度过试用期而得以在公司继续工作的话，我会对于这块工作加倍的努力，但是我不知道以我的能力能否扮演这个双重角色!找了这么多的理由，为自己开脱不是我的原意，只是想给自己一点缓冲的空间，也不知道是对是错，但是我从没有向任何人推脱过责任!因为这的确是我自己工作的失误和能力的欠缺!

我对以后的工作特别是关于成本控制的思路我也想跟你说一下，我的三步走;第一步我想做的是建立起直观的数据报表，第二步是对于数据上出现的异常做出分析，第三是对分析后的问题找出解决的办法，形成规范，保证同类问题不自发生，

对于第一步，目前我想做的是差异成本数据，也就是定额成本和实际消耗的差异，在仓库出入库数据以及报表基本准确后，在统计员的工作完备后，在技术部的单耗表我进行成本核算摸板改过后，结合各项单价进行差异汇总，作出成本分析表!这需要生产部，仓库，技术部等各部门的支持，目前面临的困难是做记帐会计的工作占用了更多的时间，淡季如此，我不知道旺季怎样?我更担心的是旺季的数据流程和数据的准确性能否保证，起码不至于混乱!而我的后两步，必须依据第一步来，作为会计没有事后的数据我无法对事中进行有说服力的分析和说明!希望可以顺利的度过又一个旺季!

前几次我也听了余世维的讲座，我认为他一味的强调了西方管理制度的优越性或是西方人文的先进性，一味的强调国人的缺点……而忽视了中国的国情，国情不一样管理方式当然应该不一样。他自己也说了一把钥匙开一把锁啊!中国的管理缺陷和不足岂是一把西方管理学的钥匙就能打得开的?而且我认为他还忽视了中国员工的很多优点，难道说西方人的执行力强，中国人的执行力就一定不如他们?西方人的自觉性高，中国人就真的不如他们?……其实不是，因为同样的一个人在不同的企业他的表现和发挥，他的贡献都是不一样的?也就是说不是人不行而是管理不行，不是员工有问题而是管理有问题?如果人有问题就不会让他进入公司!每个公司有每个公司的实际情况，管理也得对症下药!

我来公司已经有快两个月时间了，对于公司的情况也了解了一些，我觉得公司现在有一个不好的风气，那就是不负责任，喜欢推卸责任。荆总你也看到了这个问题，如果一个公司不负责任的员工太多的话，那真的是个危险的信号!我从我的角度分析了一下为什么会出现这种现象：1、责任来源于什么?他为什么要对这件事情负责?公司目前的回答应该是：公司请你来是工作的，来为公司创造效益的，你就应该对你做的事负责。但是他会不会觉得与自己本职无关的工作他不需要负责?会不会觉得目前自己被公司的重视程度还达不到需要为这件事负责的程度?2、我经常听到的话就是“这点工资混个什么?”意思似乎是这点工资我用得着这么卖命、这么负责吗?当然公司不可能满足所有人对待遇的无道理要求，我觉得李勋实在难得，所有主任中同是主任级别他工资最低，能做到如此负责实在是难得!我们无法让所有人都达到这种境界啊!毕竟出来打工的人就是为了挣钱啊!我抽时间到想问问为什么他能做到如此!那我想他在乎的是现在的成长机遇和发展前景!我曾经在上海参加公司培训的时候，讲师说的一句话我至今记得相当清晰“别人答应帮你做一件事的时候，请想想他为什么要帮你做?”这对我以前请朋友帮忙，或是有人请客吃饭等等事情，我都想他为什么必须帮我?他为什么会突然请我吃饭?生活如此，工作亦然!管理亦然!3、责任来源于权利，试想一个人没有直接或间接参与决策，他凭什么对这个决策负责?4、员工的认知度不高，工作能力和素质的不足!当然这都是我的个人见解罢了!

就公司目前提出的目标责任制，我还有几个疑惑：一是我们的评价标准是什么?谁去评价?谁对评价标准负责?二是针对什么评价，是分类分明细?还是大而划之，以车间总体做评价?也就是单项考核评价还是笼统考核评价?没达到的惩罚措施，达到了激励政策有没有?有!大家是否都知道?我认为政策要透明，奖惩要分明，有惩必须有奖励。二者缺一不可，一来约束员工，二来激励员工提高积极性!

最后，说了很多，也很大，又似乎有不该我说的话，有的话也说得很直接，很不中听!只能说对不起，因为我的认知高度决定我只能说出这样的话，因为我真的希望公司在不久的未来，运转正常，人员流失率降低趋于稳定，各项制度健全，不再是一次次全体总动员的迎战旺季，不再是揭开第一页纸发现下面全是真空的，全是管理的漏洞和控制的盲点……两个月很快就过去了，试用期我知道我的工作很不尽人意，以至于在最后胡会计和我谈工资的时候和开始面试的时候有一定的出入!我知道自己的能力也的确不够，只能勉强任之，如果荆总觉得我还能留下来，我当然很高兴，你认为我值多少工资就给多少，我没任何怨言!公司给了我一片土，我怎能不珍惜这片土，让它长出一棵树呢?

会计工作总结(篇11)

总预算会计是企业预算管理的核心工作岗位之一，负责整个企业的预算编制、执行和控制等工作。本文将从以下几个方面进行总预算会计的职责和要求、总预算会计的工作流程、总预算会计的挑战和发展趋势等。

一、总预算会计的职责和要求

总预算会计是企业预算管理的核心人员，其主要职责包括：

1. 预算编制：根据企业发展战略，制定年度、季度、月度等预算计划，确认收入、费用、投资等各项指标，并进行预算控制。

2. 预算执行：跟踪各项预算计划的执行情况，及时反馈偏差并提出改进措施，确保预算目标的实现。

3. 预算控制：制定预算控制制度和流程，对各项预算进行动态监控和分析，及时纠正偏差，提高预算管理的效率和准确性。

4. 报表分析：对财务报表进行分析和解读，与实际情况进行对比，并及时编制数据报表，为企业决策提供依据。

总预算会计的要求是：

1. 本科及以上学历，财会类相关专业，具备扎实的会计基础知识和较强的财务分析能力。

2. 具备较强的逻辑思维能力、分析解决问题的能力，能够熟练运用财务软件和办公软件进行数据处理和报表分析。

3. 具备较好的沟通协调能力和团队合作精神，能够有效地组织和协调各部门的预算编制和执行工作。

二、总预算会计的工作流程

总预算会计的工作流程一般包括预算编制、预算执行和预算控制三个环节。

1. 预算编制：总预算会计需与各相关部门沟通，了解企业发展战略和各部门的需求，并分析各项指标的合理性和可行性。然后，根据企业战略目标和市场环境，编制预算计划，分配各项预算指标，制定预算编制流程和时间表。与各相关部门进行预算会商，讨论确定预算方案，并最终制定预算计划。

2. 预算执行：一旦预算计划制定完成，总预算会计需及时与各相关部门进行沟通，明确各项预算指标的责任人和工作计划。然后，对预算执行情况进行跟踪和监控，及时反馈偏差，并与相关部门一起制定改进措施，确保预算目标的实现。

3. 预算控制：总预算会计需要建立预算控制制度和流程，对预算执行情况进行动态监控和分析。同时，分析预算执行偏差的原因，并及时采取措施纠正偏差。还需制定相关的数据报表，为企业决策提供支持和参考。

三、总预算会计的挑战和发展趋势

总预算会计工作面临着以下几个挑战：

1. 竞争压力加大：企业面临着激烈的市场竞争，总预算会计需要根据市场变化和企业需求灵活调整预算计划，提高预算管理的准确性和敏捷性。

2. 大数据应用：随着大数据时代的到来，总预算会计需要善于利用大数据分析工具，提高预算数据的收集、整理和分析效率，为企业决策提供更准确的数据支持。

3. 跨部门协调：预算编制和执行需要与各相关部门紧密合作，总预算会计需要具备较强的沟通和协调能力，有效调配各项资源，提高预算执行的有效性和质量。

总体而言，总预算会计工作是企业预算管理的重要环节，其职责和要求既需要有扎实的会计基础知识，又需要具备较强的财务分析、沟通协调和团队合作能力。未来，随着市场环境的变化和企业需求的不断提高，总预算会计的工作将面临更大的挑战和发展机遇，需要不断学习和提升自身的能力，为企业的发展做出积极贡献。

会计工作总结(篇12)

外账会计工作总结

外账会计工作是企业核算系统中至关重要的一环。它涉及到企业的各项资金收支、财务管理、报表编制等方面。在过去的一年里，我担任外账会计的职务，通过与团队的合作和个人的努力，成功完成了各项任务，并且积累了宝贵的经验。在这篇文章中，我将详细介绍我的外账会计工作总结。

作为外账会计，我负责处理公司日常的资金往来。在这个过程中，我严谨细致地审核和登记每一笔财务流水，确保每项交易的准确性和完整性。同时，我养成了记录下每一笔支出与收入的习惯，这有助于我更好地管理企业资金。通过及时地报告资金流向，我可以提供给公司领导有关财务决策的重要信息，使他们能够基于准确的财务数据作出合理的经营决策。

我还负责编制各类财务报表。在这一过程中，我根据会计准则和法规的要求，准确地收集和整理各项财务数据，然后将其归类、计算、记录，并生成相应的报表。这需要我有精确的计算能力以及对财务报表相关规定的熟悉和理解。在过去的一年中，我按时提交了各种财务报表，并且报表的准确性得到了领导的高度肯定。

我积极参与了公司相关财务活动的策划和执行。比如，我通常会与内部审计团队合作，协助收集和整理审计所需的数据，并协助排查潜在的财务风险。我也亲自参加了公司的年度盘点工作，确保公司资产的准确计量和登记。这些活动锻炼了我的协作能力和应变能力，并提高了我的财务管理水平。

同时，我还注重提高自己的专业知识和技能。在过去的一年中，我自主学习了各种新的会计法规和税务政策，并及时将其运用到工作实践中。我还主动参加了行业内的培训和学术交流活动，从中学习到了最新的财务管理理念和技术。通过这些学习和实践，我不仅提高了自己的专业水平，还深化了对财务管理工作的理解。

小编认为，作为外账会计，我通过严谨细致的工作态度和不断学习的精神，成功完成了各项任务。我的工作得到了公司领导和同事们的认可和赞扬。我也意识到自己还有待提高的地方，比如更加深入地了解财税政策和会计准则的最新动态，进一步提高自己的分析和解决问题的能力。在未来的工作中，我将继续努力进步，为企业的财务管理工作做出更大的贡献。