总稽核工作计划。

为了保证合法经营，我们必须严格遵守相关法律法规。随之而来的将是全新的生活和挑战。制定良好的工作计划有助于提升自己的职业发展和薪资待遇。笔者精心整理了最新的“总稽核工作计划”，希望大家能够善加利用以下资料作为参考阅读！

总稽核工作计划【篇1】

移动稽核工作计划

随着移动互联网的快速发展，越来越多的人们倾向于使用移动设备来获取信息、进行交流和进行各种活动。与此同时，移动互联网环境也面临着诸多安全隐患和风险。为了确保移动设备和相关应用的安全，移动网络稽核工作变得越来越重要。本文将详细介绍移动稽核工作计划，以确保移动设备和相关应用的信息安全和数据保护。

一、背景和目标分析：

移动互联网时代，移动设备的使用量不断攀升，所带来的风险也逐渐增加。恶意软件、网络钓鱼、通信窃听等问题成为影响移动设备和应用安全的重要因素。为了确保移动设备和应用的安全，需制定详细的移动稽核工作计划。该计划旨在通过对移动设备和应用进行全面检查和测试，及时发现和解决潜在的安全漏洞，提高移动设备和应用的安全性和可靠性。

二、主要内容和工作步骤：

1. 审查移动设备政策和手册：

稽核团队将审查公司的移动设备政策和手册，了解公司对移动设备使用的规定以及相关的安全要求，并对政策和手册进行必要的更新和完善。F215.cOM

2. 移动设备清查和注册：

稽核团队将对公司内部的移动设备进行清查和注册，并确保所有使用移动设备的员工都清楚知晓公司对设备使用的规范和要求，并签署相应的协议。

3. 移动应用检查和筛选：

稽核团队将对公司内部使用的移动应用进行全面检查和筛选，评估其安全性和合规性，并确保只有经过认证和审查的应用可以在公司设备上使用。

4. 移动设备安全配置：

稽核团队将根据最佳实践和业界标准，对公司内部的移动设备进行安全配置和设置，包括设备加密、密码保护、远程锁定和擦除等功能，以保护设备和数据的安全。

5. 移动设备漏洞扫描和修复：

稽核团队将利用专业的漏洞扫描工具，对公司内部的移动设备进行定期漏洞扫描，发现潜在的漏洞和风险，并及时修复和更新设备。

6. 网络通信安全测试：

稽核团队将进行网络通信安全测试，以确保移动设备在与外部网络进行通信时，数据的安全传输和防止窃听和劫持。

7. 员工培训和意识提高：

稽核团队将对公司员工进行相关的安全培训和教育，提高员工对移动设备和应用安全的意识和知识，以减少人为失误引发的安全问题。

三、计划执行和监控：

1. 制定详细的工作计划和时间表，确保稽核工作可以按时、按需完成。

2. 建立稽核工作的监控和评估机制，对工作进展和结果进行跟踪和评估，及时发现和解决问题。

3. 定期组织稽核工作汇报会议，向公司领导和相关部门汇报工作进展和问题解决情况，并根据反馈意见进行调整和改进。

四、预期成果和效益：

通过以上工作步骤和计划的执行，预期可以实现以下成果和效益：

1. 提高移动设备和应用的安全性和可靠性，有效减少安全事件和风险的发生。

2. 提升员工对移动设备和应用安全的意识和知识，减少人为失误引发的安全问题。

3. 提高公司移动设备和应用的合规性，遵守相关法规和政策的要求，避免违规使用和相关处罚。

4. 提高公司形象和品牌价值，为客户和合作伙伴提供更安全和可靠的移动设备和应用环境。

移动稽核工作计划是确保移动设备和应用安全的关键步骤，通过制定详细的工作计划和执行措施，可以提高移动设备和应用的安全性、可靠性和合规性，减少潜在的安全风险和事件的发生。同时，稽核工作还可以提高员工对移动设备和应用安全的意识和知识，为公司提供更安全、可靠的移动环境，提升公司形象和品牌价值。因此，制定并严格执行移动稽核工作计划对于任何企业和组织来说都具有重要意义。

总稽核工作计划【篇2】

移动稽核工作计划

一、

移动稽核工作计划是为了监督和管理企业或组织的移动设备使用情况，确保员工遵守公司的政策和规定。本文将详细说明移动稽核工作计划的概念、目的、步骤和实施方法，以便提高企业的管理效率和信息安全。

二、概念

移动稽核工作计划是一种管理工具，通过检查和审查员工的移动设备使用情况，检测违反公司政策和规定的行为，以便预防和解决任何潜在的安全风险。它涵盖了对移动设备硬件、软件和数据进行审查，以确保它们在合法合规的情况下被使用。

三、目的

移动稽核工作计划的目的是增强企业的信息安全和风险管理能力，确保员工合规操作，并减少公司的法律和财务风险。通过执行移动稽核工作计划，企业可以及时发现和处理任何违规行为，提高员工的安全意识和责任感，保护公司的数据和财产。

四、步骤

1. 确定稽核方案：企业应该确定移动设备的稽核范围和审查内容。这可以根据公司的政策、法规和行业标准进行制定，以确保稽核的全面性和准确性。

2. 收集数据和信息：为了进行稽核，企业需要收集和分析员工的移动设备数据和信息。这包括手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的使用情况、网络流量、软件应用程序、存储数据等。

3. 进行稽核检查：根据先前确定的稽核方案，企业可以进行实际的稽核检查。这可以通过查阅设备日志、审查员工通信记录、检查应用程序设置和访问权限等方式进行。

4. 发现和解决问题：通过稽核检查，企业可以发现任何不符合公司政策的行为和安全漏洞。一旦问题被发现，企业应该立即采取适当的措施，制定解决方案，并与违规员工进行沟通和指导。

5. 进行稽核报告：稽核工作完成后，企业应该生成稽核报告，并将其提交给相关部门和管理人员。报告应该详细说明发现的问题、解决方案和改进建议，以便进一步加强信息安全和风险管理。

五、实施方法

为了有效实施移动稽核工作计划，企业可以使用一些工具和技术来简化和自动化稽核过程。例如，使用专业的稽核软件来收集和分析移动设备数据，使用远程管理工具来监视和控制移动设备的使用，使用加密和防火墙等技术来保护数据和网络安全。

企业还应该进行培训和教育，提高员工的移动设备使用规范意识和安全意识。通过定期的培训和考试，可以确保员工了解和遵守公司的政策和规定，降低违规行为的发生率。

六、

移动稽核工作计划是企业管理的重要环节，可以提高企业信息安全和风险管理能力。通过明确的目标、详细的步骤和有效的实施方法，企业可以确保员工遵守公司政策，减少违规行为的发生，保护企业的利益和声誉。因此，企业应该积极制定和执行移动稽核工作计划，并不断完善和改进其稽核策略和工具。

总稽核工作计划【篇3】

移动稽核工作计划

随着移动互联网时代的到来，手机已经成为人们生活不可或缺的重要工具，而移动互联网的快速发展也带来了各种各样的移动应用程序和服务。随着移动应用市场的繁荣，移动互联网的安全风险也日益增加。为了确保移动应用的信息安全和用户数据的保护，移动稽核成为了亟需解决的问题。本文将详细介绍一个移动稽核工作计划，以确保移动应用的安全性和合规性。

1. 引入背景和目标：

移动稽核是为了确保移动应用程序的信息安全和用户数据的保护，并对移动应用及其相关服务进行监测和评估。本计划的目标是通过对移动应用的稽核工作，发现潜在的安全风险和漏洞，提供针对性的解决方案，确保移动应用的安全性和合规性。

2. 稽核范围和方法：

稽核范围包括移动应用程序的开发、测试、发布、更新和运营等各个环节。稽核方法主要包括以下几个步骤：

2.1 收集信息：收集移动应用相关的信息，如应用的功能、用户数据的处理方式、数据存储方式等。

2.2 制定稽核计划：根据应用的特点和需求，制定稽核计划，明确稽核的目标和方法。

2.3 进行实地稽核：对移动应用的开发、测试、发布、更新和运营等环节进行实地稽核，检查各个环节的合规性和安全性。

2.4 风险评估：根据实地稽核的结果，对移动应用的安全风险进行评估，确定潜在的风险和漏洞。

2.5 提供解决方案：针对潜在的风险和漏洞，提供相应的解决方案和建议，包括技术措施、制度措施和管理措施等。

3. 稽核内容和重点：

稽核内容主要包括以下几个方面：

3.1 数据安全：检查移动应用对用户数据的收集、存储、传输和处理等过程是否安全可靠，防止用户数据被泄露、篡改或滥用。

3.2 用户隐私：检查移动应用是否合规处理用户隐私问题，包括明确告知用户隐私政策、收集和使用用户数据的权限等。

3.3 应用漏洞和风险：检查移动应用的代码质量和安全性，发现潜在的漏洞和风险，防止黑客攻击、病毒感染等安全问题。

3.4 第三方服务和合规性：检查移动应用所依赖的第三方服务的安全性和合规性，确保移动应用与第三方服务的接口安全可靠。

4. 稽核结果和报告：

稽核结果将以报告的形式进行呈现，报告内容包括以下几个方面：

4.1 稽核发现：列举稽核中发现的问题和风险，包括漏洞、不合规行为等。

4.2 解决方案：提供解决发现问题和风险的方案和建议，包括技术方面的改进、制度方面的完善等。

4.3 优先级和紧急程度：对发现的问题和风险进行优先级排序和紧急程度评估，为解决问题提供指导。

4.4 建议和改进措施：根据稽核结果，提出对移动应用的改进措施和建议，包括技术、制度和管理等方面的改进。

5. 实施和跟进：

根据稽核报告提出的解决方案和建议，移动应用开发团队将实施相应的改进措施，并跟进改进效果。同时，定期进行稽核和评估，确保移动应用的安全性和合规性的持续改进。

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移动稽核是确保移动应用的安全性和合规性的重要工作，通过对移动应用的稽核，可以发现潜在的安全风险和漏洞，并提供相应的解决方案。本篇文章详细介绍了一个移动稽核工作计划，包括稽核范围、方法、内容以及稽核结果和报告等方面。通过有效实施移动稽核工作计划，可以保障移动应用的安全性和合规性，为用户提供更安全、可靠的移动应用服务。

总稽核工作计划【篇4】

稽核部于20xx年下半年成立，是公司里一个新的部门，部门自成立以来在财务审计、制度建立、流程设计等方面起到了重要的作用。在20xx年度，稽核部将以“激发员工的工作热情，发动员工积极参与公司的监督管理，纠正违规违纪行为，保障公司财产安全”为指导思想来开展工作，以实现以下几个目标：

1、逐步改变员工收入分配的大锅饭现象，体现多劳多得；

2、查处、纠正公司内部的违规违纪行为，更改不合时宜的规章制度；

3、建立起员工参与公司管理的渠道，发挥员工的主人翁作用，保障公司财产安全。

为了上述目标的实现，稽核部将从以下几方面着手开展工作：

一、会同财务部一起做好集团内部财务检查，查处、预防经营中的营私舞弊行为，保障公司财产安全。

稽核的审计工作与财务的联系是十分紧密的，稽核部将会同财务部一起抽调各公司的部份财务人员在集团内部对财务核算不定期地进行检查。通过检查，纠正工作中不规范、不恰当的做法，避免工作中的疏漏、预防经营中的营私舞弊行为，及时发现、解决经营中出现的问题。同时向财务人员宣传贯彻财经法规、操作规范和工作方法。财务检查还将为参与检查的人员提供学习和交流的机会，为财务工作的规范化起到促进作用。

二、健全公司绩效考核制度，逐渐打破吃大锅饭的平均平义。

收入分配关系到员工的切身利益和公司的发展，从20xx年起，公司将在一定程度上打破吃大锅饭的现象。以多劳多得的方式激发员工的积极性，逐渐完善公司的绩效考核，让各公司有一定的分配自主权，充分发挥基层组织的能动性，使收入分配更趋合理。

三、积极支持和参与公司的信息化建设工作，借公司上信息化之机，会同相关部门将公司的内部管理制度、业务操作流程、考核激励机制和内部控制制度做进一步完善。

四、发挥稽核部职能，做好对损失或损坏公司财产的行为和事件的调查、取证和定性工作，配合相关部门做好对违规违纪人员的调查和惩处。以严肃纪律、保护公司财产、维护职工的正当权益。

五、完善公司的信访、上访制度，建立起员工参与企业管理的渠道。

员工是企业的主人，我们将进一步发挥员工的主人翁作用。鼓励员工通过写信、传真、发邮件或当面口述等方式向管理人员提出意见和建议，我们将针对所收到信息的`情况，提请相关部门处理和解决，必要时还将对实际情况进行调查，然后向相关部门提出处理意见。对于具有建设性的意见和建议，将采取奖励措施以示鼓励。

六、建立完善举报制度，调动员工全面参与公司的监督管理。

各级管理人员的权力是广大员工给予的，管理人员行使的权力理应受到广大员工的监督。“群众的眼睛是雪亮的”，稽核部的监督管理职能只有依靠广大员工的支持才能落到实处。在新的一年里，我们将在各公司设立投诉点以收集员工的投诉，并采取保密措施，正确对待和处理接到的投诉。

七、建立违规违纪事件的复核制度，以便客观、公正地处理违纪行为。

为了避免人为的主观随意性，在新的一年里各部门对违规违纪事件和责任人员的惩罚，将实行调查人员和处罚决定人员相分离的办法。调查人员只负责对事件经过进行查证和客观反映，处罚决定则由不相关的人员根据具体情况做出。稽核部将对整个过程进行复核，以确保处理的客观性和公正性。对相应的规章制度稽核部将进行复议，对不合时宜的规定，稽核部将进行修改或者向相关部门提出修改建议，以确保公司内部管理的科学、规范和合理。

各位员工代表，以上是我稽核部在新一年的工作方案，我们希望每位员工发挥主人翁精神积极监督和支持主管机关和各层管理机构的工作，请各位代表审议并多提意见。

总稽核工作计划【篇5】

移动稽核员工作计划

移动稽核员是负责检查和审计移动通信服务的专业人员。他们的工作是确保组织的移动通信服务提供商按照合同规定提供高质量的服务，并确保公司的通信费用控制在合理范围内。本文将详细介绍移动稽核员的工作计划，包括工作目标、计划内容和时间安排，以及所需资源和预期结果。

一、工作目标：

1. 审核合同合规性：确保移动通信服务提供商符合合同规定的服务质量和技术要求，如网络连接速度、服务可靠性等。

2. 控制通信费用：通过检查账单和费用明细，及时发现和纠正错误和超额费用，实现通信费用的有效控制。

3. 优化通信资源：识别和测量通信资源（如流量、通话时间等）的使用效率，推动优化措施以减少浪费和提高资源利用率。

4. 提供数据分析和报告：根据移动通信服务的指标和数据，为管理层提供有关通信服务质量和费用的分析、报告和建议。

二、计划内容和时间安排：

1. 准备工作（第一周）：

在正式开始移动稽核工作之前，移动稽核员需要进行准备工作，包括：

- 了解公司的移动通信服务合同和相关政策；

- 获取移动通信服务提供商的账单和费用明细；

- 确定稽核的范围和目标，明确要求和重点。

2. 核查合同合规性（第二周至第四周）：

在这个阶段，移动稽核员将根据合同规定的要求，对移动通信服务进行审核，包括：

- 检查网络连接速度、服务可靠性等技术指标是否符合要求；

- 比对合同约定的服务和实际提供的服务，确认符合合同要求；

- 监测服务质量，收集数据和反馈意见，推动提供商改进服务。

3. 查找费用错误和超额费用（第五周至第八周）：

在这个阶段，移动稽核员将审查移动通信服务提供商的账单和费用明细，以找出错误和超额费用，包括：

- 核对账单项目和费率，确认是否正确计算和应用；

- 检查流量、通话时间等资源使用情况，核对是否与实际使用一致；

- 针对错误和超额费用，及时与提供商沟通和协商解决。

4. 优化通信资源（第九周至第十一周）：

在这个阶段，移动稽核员将提出优化措施，以减少浪费和提高通信资源利用率，包括：

- 分析通信资源使用情况，确定优化的重点和方向；

- 提供技术和管理建议，推动减少通信资源的浪费和滥用；

- 监测改进措施的实施效果，以确保所提供的优化方案取得预期效果。

5. 提供数据分析和报告（第十二周）：

在移动稽核工作的最后阶段，移动稽核员将准备数据分析和报告，向管理层提供关于通信服务质量和费用的分析、报告和建议，包括：

- 汇总移动稽核过程中收集的数据和信息；

- 分析通信服务的质量和费用情况，提供详细的分析报告；

- 就发现的问题和改进措施提出建议，帮助公司优化通信服务并节约通信费用。

三、所需资源和预期结果：

1. 所需资源：

- 公司移动通信合同和相关政策文件；

- 移动通信服务提供商的账单和费用明细；

- 合同和服务条款的文本和解读；

- 各种移动通信技术和常用设备的了解。

2. 预期结果：

- 合同合规性审核报告，包括对服务质量和技术要求的评估和改进建议；

- 费用核查报告，包括对账单和费用明细的审查和纠正措施；

- 通信资源优化报告，包括对资源使用情况的分析和优化措施；

- 通信数据分析报告，提供有关通信服务质量和费用的分析和报告。

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移动稽核员的工作计划包括了审核合同合规性、控制通信费用、优化通信资源和提供数据分析和报告等任务。准备工作、核查合同合规性、查找费用错误和超额费用、优化通信资源以及提供数据分析和报告等阶段将有序进行。移动稽核员需要充分利用各种资源，如合同文件、费用明细和通信技术知识，以确保工作的有效进行。最终的预期结果是提供详细的报告和建议，帮助公司改善移动通信服务质量并节约通信费用。

总稽核工作计划【篇6】

培训稽核经理工作计划

作为一家企业的培训稽核经理，在推动员工培训和开展培训活动方面扮演着重要角色。培训稽核经理的目标是确保培训计划的质量和效果，提高员工的技能水平，帮助他们在工作中取得更好的表现。为了实现这一目标，培训稽核经理需要制定一个详细、具体且生动的工作计划。

第一步：梳理培训需求

作为培训稽核经理，首先要与各部门的负责人和员工进行沟通，了解他们的培训需求和问题。通过与各方的讨论和交流，我将收集到各种培训需求的信息，包括技术培训、领导力培训、沟通技巧培训等。我将根据这些需求来制定个性化的培训计划，以满足员工的学习需求，并促进组织的整体发展。

第二步：制定培训计划

在制定培训计划的过程中，我将综合考虑公司的战略目标、员工的发展需求和市场的趋势。我会与相关部门的负责人以及培训供应商合作，制定一个全面的培训计划。这包括培训目标、培训内容、培训方式以及评估指标等。我将确保培训计划的目标明确，内容丰富，并且与实际工作紧密结合，从而提高员工的工作效率和绩效水平。

第三步：组织培训活动

作为培训稽核经理，我将负责组织和协调各种培训活动。这包括内部培训课程、外部培训课程以及在线培训等。我将与培训供应商合作，确保培训活动的顺利进行。我会安排培训师的授课时间和场地，确保培训计划的执行。我还会监督培训师的教学质量，并与参与培训的员工进行反馈交流，以确保培训的效果和质量。

第四步：评估培训效果

为了确保培训的效果和质量，我将对培训活动进行评估。这包括培训前的需求评估、培训中的评估和培训后的评估。我将与培训师合作，制定评估指标和工具，并对培训效果进行综合评估。通过评估结果，我将进一步调整培训计划，以提高培训的效果和质量。

第五步：持续改进

作为一个培训稽核经理，持续改进是我工作的重要组成部分。我将与员工和培训供应商保持紧密的沟通，了解他们的反馈和建议。我将分析评估结果，并采取相应的措施来改进培训计划和活动。我会关注市场的变化和新的培训趋势，不断更新培训的内容和方式，以满足组织和员工的不断变化的需求。

培训稽核经理的工作计划需要详细、具体且生动。这需要培训稽核经理与各部门的负责人和员工进行深入的沟通，梳理培训需求，并制定一个全面的培训计划。然后，培训稽核经理需要组织和协调各种培训活动，并评估培训的效果和质量。持续改进是培训稽核经理工作计划的重要组成部分，通过不断改进和更新，提高培训的质量和效果。

总稽核工作计划【篇7】

为规范新型农村和城镇居民社会养老保险稽核工作，规范新型农村和城镇居民社会养老保险管理服务工作，确保新型农村养老保险基金安全，维护参保人员合法权利，特制订本稽核工作计划。

第一条稽核依据

根据原劳动和社会保障部20xx年2月19日颁布的《社会保险稽核办法》(劳动社会保障部16号令)和《湖南省实施细则》(XXXX社发[20xx]232号)开展社会养老保险稽核工作。

第二条稽核范围

社保经办机构和乡镇社保经办站。

第三条稽核内容

1、社会养老保险卡或存折是否及时发放，项目填写是否准确、完整、真实。

2、养老保险费收入信息与收入户实际到帐金额是否一致。

3、是否及时将参保人员的缴费信息录入新农保信息系统，并为足额缴费的参保人员建立新农保个人帐户。

4、对选择一次性补缴养老保险费的参保人员，其补缴的金额是否正确。

5、参保人员个人缴费部分全额到帐后，地方财政补贴部分和村干部缴费补贴是否计入个人帐户，并从计入个人帐户的次月起计算。

6、个人帐户储存额是否参考中国人民银行公布的金额机构人民币一年同期存款利率按年度计算。

7、对中断缴费的，是否按照规定封存其个人帐户，封存期间的个人帐户是否按月计息。

8、待遇发放、保险关系转移和一次性领取个人帐户资金余额等手续是否完备，并及时检查待遇发放、保险关系转移、一次性领取个人帐户资金余额的条件或资格是否符合规定，计算标准是否准确等。

9、新农保基金是否纳入同级社会保险基金财政专户，是否实行收支两条线管理。

10、新农保基金是否有挤占、挪用或提前支取等情况。 11、金融机构是否足额、及时扣缴养老保险费，基金收支是否及时入帐，会计记录是否准确。

12、养老金核算是否准确无误，使用是否符合规定。养老金支付是否及时足额，业务经费的使用是否符合规定。

第四条稽核要求

1、提前3日将稽核内容、要求、方法和需要准备的资料等通知被稽核对象，特殊情况下的可不事先通知;

2、开展稽核工作时应有2名以上工作人员共同进行，出示执行公务的证件，并向被稽核对象说明身份;

3、对稽核情况应做笔录，笔录应当由稽核人员和被稽核单位法定代表人(或法定代表人委托的代理人)签名或盖章，被稽核单位法定代表人拒不签名或盖章的，应注明拒签原因;

4、对于经稽核未发现违反法规行为的被稽核对象社保机构应当在稽核结束后5个工作日内书面告知其结果;

5、发现被稽核对象在缴纳社会保险费或按规定参加社会保险等方面存在违规行为，要据实写出稽核意见书，并在稽核结束后10个工作日内送达被稽核对象，被稽核对象应在限定时间内予以改正。

第五条稽核责任

1、社保经办机构和有关人员若不如实提供相关资料的，稽核人员将提请相关部门责令其限期整改，并按规定对经办机构和直接责任人进行处罚。

2、社会保险稽核工作人员在稽核工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

总稽核工作计划【篇8】

一、目的

财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分，其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为，并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，规范会计行为、提高会计工作质量。

二、稽核工作依据

1.《会计核算制度》

2.《财务管理制度》

3.公司对外签订的各项合同

三、工作内容

1.根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支。

2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。

3.检查财产物资。

4.检查票据管理。

6.检查印章管理。

7.检查会计档案保管。

8.稽核拾五完毕，出具稽核报告。

四、工作安排

1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制

度》，以及相关对外签订的合同要件。

2.调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况。

3.根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况。

五、具体工作要求

（一）现金管理

1、财务备用金由出纳员专门负责管理，符合不相容职务相分离的规定

2、财务备用金是否存于专门的保险柜中，钥匙是否由出纳保存

3、出纳是否每周及月末盘点财务备用金并与现金日记账及NC账核对一致，财务负责人或会计是否定期监盘或抽盘，现金盘点表是否妥善存档、定期装订

4、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查是否账实相符、账账相符

5、如无特殊情况，财务备用金不得超过规定的最高限额5000元

6、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生

7、检查现金日记账，出纳是否每日逐笔顺序登记

8、对收取的现金是否开具足额收据并交给交款人，是否存在一人同时负责收款和开具收据的情况

9、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放、混用

10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款，并存放于财务部

11、大额现金存取严禁1人经办，陪同人应有书面签字记录

12、营业款送存是否已经采用上门收款方式，上门收款频率是否合适